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浙江省国有资本运营有限公司2022年中期信息公开

来源: 发布日期:2022-08-31 浏览次数:415

 

一、   企业基本情况

浙江省国有资本运营有限公司前身为浙江省综合资产经营有限公司,初创于2007年,是经浙江省人民政府批准设立,由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。2014年,省综合资产经营公司作为全国第一批试点单位被改组为国有资本运营平台。20166月,省委、省政府将省国资运营公司调整为省一级企业,并将原省铁路集团旗下资产经营、融资租赁、基金管理等业务板块注入公司,进一步夯实发展基础。20172月,浙江省国有资本运营有限公司正式改组成立。

公司注册资本金100亿元,经营范围为投资与投资管理及咨询服务、资产管理与处置、股权管理、股权投资基金管理以及金融信息服务等。截至20226月底,总资产为3,115亿元。

作为目前浙江省唯一的省级国有资本运营平台,省国资运营公司致力于强化省属企业资源配置平台、国有资本运作平台、省级战略性投资平台作用的发挥。公司拥有12家全资、控股公司,持股省属一级企业物产中大集团股份有限公司,多喜爱集团股份有限公司,安邦护卫3家公司,并持有浙商创投股份有限公司、浙江产权交易所有限公司、凯喜雅、赞成集团等一批重点企业股份,为主发起设立了浙江省国企改革发展基金、浙江新兴动力投资基金、浙江省新兴产业基金、浙江省国有资产证券化投资基金等基金,参与国新国同(浙江)投资基金等多只基金的组建设立。

在新一轮国资国企改革中,公司将根据省委、省政府关于进一步深化省属国有企业改革发展的决策部署,按照以管资本为主完善国资管理体制的要求,全力推进转型创新发展,努力打造成为治理规范、制度科学、运作专业、竞争力强的一流国有资本运营平台。目前,公司通过“构建标准化框架、建立可视化模板、搭建多渠道宣贯、采取多措施落实”四个步骤推进财务标准化建设,案例已入选国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动标杆项目”,为国资运营类公司提供“浙江样本”和“浙江经验”打下坚实的财务基础。

二、   主要会计数据和财务指标

截止20226月底,公司资产总额3,115.16亿元、负债总额2,383.15亿元、所有者权益732.00亿元;2022年上半年公司营业总收入3,279.92亿元、营业成本3,177.32亿元、销售费用12.55亿元、管理费用24.99亿元、财务费用10.19亿元、投资收益13.23亿元、营业利润57.15亿元、利润总额58.00亿元、净利润44.67亿元、营业利润率1.74%、年化净资产收益率12.56%

三、   财务预算执行进度情况

2022年上半年公司营业总收入、营业成本、利润总额、净利润分别完成全年预算的48.7%48.8%50.6%51.2%

四、   财务会计报告摘要

1.利润表及现金流量表相关项目变动情况(单位:万元)

项目

2022630

2021630

同比增减率

营业总收入

32,799,246.39

31,086,790.92

5.51%

营业成本

31,773,202.05

30,096,170.42

5.57%

销售费用

125,467.17

111,478.17

12.55%

管理费用

249,949.63

235,504.17

6.13%

财务费用

101,879.08

101,375.11

0.50%

利润总额

580,007.24

552,260.30

5.02%

净利润

446,714.99

430,988.32

3.65%

经营活动产生的现金流量净额

-1,637,590.74

-1,603,448.30

-

投资活动产生的现金流量净额

-92,144.58

-338,026.91

-

筹资活动产生的现金流量净额

1,718,683.52

1,861,660.72

-7.68%

2.资产负债表相关项目变动情况(单位:万元)

项目

6月末余额

期初数

较年初增减率

交易性金融资产

595,531.77

794,578.26

-25.05%

应收账款

4,889,350.59

4,596,691.46

6.37%

预付款项

2,780,060.06

1,403,752.01

98.04%

其他应收款

380,129.56

372,211.88

2.13%

长期应收款

2,343,463.77

2,181,311.44

7.43%

长期股权投资

829,560.52

651,214.55

27.39%

固定资产

1,409,138.08

1,284,195.63

9.73%

短期借款

3,464,340.21

2,070,095.65

67.35%

应付票据

2,255,316.30

1,541,432.67

46.31%

应付账款

6,342,917.61

5,439,258.09

16.61%

其他应付款

1,582,996.01

1,494,646.34

5.91%

其他流动负债

2,025,023.41

1,954,594.73

3.60%

长期借款

1,469,379.83

1,362,998.78

7.80%

应付债券

1,328,633.11

836,604.38

58.81%

五、   年度中期内发生的重大事项及其对企业的影响

1.3月公司成功簿记发行2022年第一期公司债,发行票面利率3.17%,债券期限3年,募集资金12亿元。

2.3月所属浙江富浙资本管理有限公司对国改基金出资5.95亿元。

3.4月所属浙江富浙资产管理有限公司完成CMBS注册发行工作,优先级评级3A,募集资金5.7亿元,票面利率3.15%,创同类产品2021年以来全市场最低价。

 

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